四半期報告書-第123期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,168,563 | 642,771 |
| 減価償却費 | 1,326,765 | 1,243,645 |
| 減損損失 | 94,384 | 333,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 179,491 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | － | 36,251 |
| 損害賠償金収入 | － | -189,000 |
| 受取補償金 | － | -132,000 |
| のれん償却額 | 97,317 | 97,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,168 | -50,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,806 | -209,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,067 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,671 | 1,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172,280 | 53,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,519 | -106,916 |
| 支払利息 | 312,293 | 228,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51,087 | -8,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,733,541 | -2,382,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 853,830 | 638,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,339,482 | 1,466,630 |
| その他 | 303,005 | -271,650 |
| 小計 | 3,741,714 | 1,570,552 |
| 法人税等の支払額 | -51,657 | -80,142 |
| 補償金の受取額 | － | 132,000 |
| 債務保証履行による支払額 | -147,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543,055 | 1,622,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -657,270 | -93,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,335 | 473,671 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,181,392 | -1,454,794 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 347,490 | 510,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,595 | -10,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,794 |
| 貸付けによる支出 | -927,776 | -226,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 876,010 | 262,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,030 | 107,624 |
| 事業譲受による支出 | -15,527 | － |
| その他 | -2,938 | 31,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,634 | -428,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,458,805 | 1,477,800 |
| 長期借入れによる収入 | 502,000 | 1,163,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,801,028 | -3,449,639 |
| 株式の発行による収入 | 3,999,944 | － |
| 利息の支払額 | -304,992 | -229,851 |
| リース債務の返済による支出 | -137,783 | -117,494 |
| その他 | -151 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,816 | -1,156,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045,604 | 38,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,073 | 2,442,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,677 | 1,655,801 |