流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態)
当中間連結会計期間末における資産合計は296億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億61百万円増加しました。流動資産の増加(前連結会計年度末比20億50百万円増加)は、主に現金及び預金が11億13百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が30億25百万円増加したことなどによるものであり、固定資産の増加(前連結会計年度末比10百万円増加)は、主に有形固定資産が1億67百万円減少したものの、投資有価証券が1億84百万円増加したことなどによるものです。
当中間連結会計期間末における負債合計は174億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億88百万円増加しました。流動負債の増加(前連結会計年度末比18億52百万円増加)は、主にその他に含まれる未払金が5億77百万円減少したものの、短期借入金が23億65百万円増加したことなどによるものであり、固定負債の減少(前連結会計年度末比2億64百万円減少)は、主に長期借入金が1億90百万円、その他に含まれるリース債務が90百万円減少したことなどによるものです。

2025/11/14 15:43