キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7960万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8077万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -364 | -309 | 727 | -673 | -235 | 1,888 | 通期 | 859 | -386 | -909 | 473 | -412 | 1,398 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -453 | -309 | 938 | -762 | -318 | 1,574 | 通期 | 1,115 | -427 | -669 | 688 | -465 | 1,415 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -195 | -308 | 154 | -159 | 1,261 | 通期 | 2,538 | -453 | -1,410 | 2,086 | -333 | 2,090 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -658 | -236 | 493 | -895 | -240 | 1,686 | 通期 | 2,292 | -399 | -1,214 | 1,893 | -433 | 2,765 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,668 | -517 | 947 | -2,186 | -467 | 1,528 | 通期 | 888 | -861 | -565 | 26 | -881 | 2,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,340 | -400 | 1,643 | -2,740 | -429 | 1,131 | 通期 | 115 | -820 | 28 | -704 | -1,643 | 1,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -210 | 1,038 | -868 | 828 | -522 | 1,511 | 通期 | 3,280 | 47 | -2,904 | 3,327 | -1,274 | 1,976 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,704 | -140 | 1,133 | -1,845 | -245 | 1,265 | 通期 | 684 | 19 | -738 | 703 | -861 | 1,942 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,211 | -323 | 1,655 | -2,534 | -210 | 1,065 | 通期 | -311 | -452 | -616 | -763 | -331 | 562 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -280 | -344 | 601 | -284 | 819 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億7327万
- 2016年3月（連） +45.29%
- 6億8760万
- 2017年3月（連） +203.3%
- 20億8553万
- 2018年3月（連） -9.24%
- 18億9285万
- 2019年3月（連） -98.62%
- 2612万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億419万
- 2021年3月（連） プラ転
- 33億2733万
- 2022年3月（連） -78.89%
- 7億256万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億6289万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.8%
- 2016年3月（連）
- 2.31%
- 2017年3月（連）
- 5.61%
- 2018年3月（連）
- 5.3%
- 2019年3月（連）
- 2%
- 2020年3月（連）
- 0.26%
- 2021年3月（連）
- 7.39%
- 2022年3月（連）
- 1.69%
- 2023年3月（連）
- -0.73%