林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,413 | 1,480,750 |
| 減価償却費 | 400,040 | 445,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,115 | -8,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -781,758 |
| 固定資産除却損 | 1,450 | 1,695 |
| 固定資産圧縮損 | 14,662 | 23,979 |
| 減損損失 | 8,531 | 22,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,230 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -694 | -15,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | -68,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,476 | 77,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,023 | 6,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,984 | -54,343 |
| 受取保険金 | -14,662 | － |
| 補助金収入 | － | -24,724 |
| 支払利息 | 77,694 | 68,563 |
| 為替差損益（△は益） | 731 | 1,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,221,719 | -1,346,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,649 | 103,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,098 | 17,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -510,909 | -298,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,724 | 116,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,876 | 64,287 |
| その他 | -4,406 | 48,079 |
| 小計 | -2,174,020 | -123,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,284 | 54,343 |
| 補助金の受取額 | － | 24,724 |
| 利息の支払額 | -78,116 | -68,133 |
| 災害損失の支払額 | -59,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,573 | -97,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,339,755 | -209,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 95,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,512 | -521,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 1,515,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,744 | -2,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 25,187 |
| その他 | -8,741 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,293 | 1,037,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,610,000 | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,172,000 | 559,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,070 | -1,309,395 |
| リース債務の返済による支出 | -127,858 | -157,112 |
| 配当金の支払額 | -132,379 | -132,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,860 | -12,310 |
| その他 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,781 | -867,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -646 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,097,913 | -40,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,894 | 1,511,346 |
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