林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,139 | 590,413 |
| 減価償却費 | 403,046 | 400,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,766 | -7,115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 9,315 | 1,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,230 |
| 固定資産圧縮損 | － | 14,662 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85,009 | 3,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,810 | 58,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,035 | 51,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,782 | -50,984 |
| 受取保険金 | － | -14,662 |
| 支払利息 | 80,718 | 77,694 |
| 為替差損益（△は益） | -5,089 | 731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,231,483 | -2,221,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,179 | -342,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,395,550 | -314,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,749 | -510,909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,858 | 33,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,658 | 15,876 |
| その他 | 147,189 | 4,124 |
| 小計 | -1,438,847 | -2,174,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,282 | 51,284 |
| 利息の支払額 | -81,170 | -78,116 |
| 災害損失の支払額 | － | -59,329 |
| 法人税等の支払額 | -201,638 | -79,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,373 | -2,339,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,528 | -428,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,514 | -2,744 |
| その他 | 8,279 | -8,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,440 | -400,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920,000 | 1,610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,065,000 | 1,172,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,530 | -867,070 |
| リース債務の返済による支出 | -142,725 | -127,858 |
| 配当金の支払額 | -75,518 | -132,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,684 | -11,860 |
| その他 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,541 | 1,642,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,931 | -646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237,341 | -1,097,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,059 | 1,131,250 |
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