林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,411 | 536,139 |
| 減価償却費 | 381,730 | 403,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,734 | -18,766 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -158 | -39 |
| 有形固定資産廃棄損 | 6,949 | 9,315 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,300 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -34,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,495 | -85,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,737 | 32,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,020 | -16,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,455 | -52,782 |
| 支払利息 | 103,185 | 80,718 |
| 為替差損益（△は益） | -5,674 | -5,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,703,055 | -3,231,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,467 | -591,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,202,212 | 1,395,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 253,523 | -104,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3 | 61,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,668 | 33,658 |
| その他 | 126,446 | 147,189 |
| 小計 | -433,205 | -1,438,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,222 | 53,282 |
| 利息の支払額 | -103,601 | -81,170 |
| 法人税等の支払額 | -184,792 | -201,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658,376 | -1,668,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,001 | -220,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,611 | -466,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,958 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,455 | -9,514 |
| その他 | -17,427 | 8,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,213 | -517,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 1,065,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767,516 | -810,530 |
| リース債務の返済による支出 | -131,849 | -142,725 |
| 配当金の支払額 | -88,112 | -75,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,684 | -9,684 |
| その他 | -103 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,733 | 946,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,155 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,012 | -1,237,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,346 | 1,528,059 |
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