林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,161 | 608,411 |
| 減価償却費 | 361,684 | 381,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,122 | -26,734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,018 | -158 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,793 | 6,949 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,646 | 38,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,057 | 26,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,229 | 7,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,197 | -58,455 |
| 支払利息 | 122,846 | 103,185 |
| 為替差損益（△は益） | 1,292 | -5,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,726,321 | -3,703,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 507,184 | -246,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,185 | 2,202,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,588 | -158,668 |
| その他 | 10,590 | 379,966 |
| 小計 | 517,181 | -433,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,241 | 63,222 |
| 利息の支払額 | -122,887 | -103,601 |
| 法人税等の支払額 | -98,709 | -184,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,826 | -658,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -30,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,583 | -237,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,169 | 3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,392 | -2,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| その他 | -21,057 | -17,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,836 | -236,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,008,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,552 | -767,516 |
| リース債務の返済による支出 | -113,421 | -131,849 |
| 配当金の支払額 | － | -88,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,174 | -9,684 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 23,545 | － |
| その他 | -150 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,753 | 492,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -503 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,267 | -404,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,107 | 1,686,346 |
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