林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,439 | 565,161 |
| 減価償却費 | 381,068 | 361,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,235 | -12,122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,080 | 14,018 |
| 有形固定資産廃棄損 | 37,421 | 3,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,442 | 7,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,204 | 52,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,968 | -62,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,520 | -50,197 |
| 支払利息 | 140,684 | 122,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,071,916 | -1,726,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,244 | 507,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037,879 | 590,185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,094 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,162 | 131,588 |
| その他 | -14,236 | 11,883 |
| 小計 | -312,157 | 517,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,299 | 53,241 |
| 利息の支払額 | -141,177 | -122,887 |
| 法人税等の支払額 | -46,921 | -98,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,957 | 348,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,406 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,715 | -158,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,256 | 9,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,236 | -24,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,390 | 28 |
| その他 | -20,371 | -21,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,977 | -194,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,561,000 | 1,008,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961,005 | -944,552 |
| リース債務の返済による支出 | -122,756 | -113,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,926 | -11,174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 23,545 |
| その他 | -230 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,081 | -307,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401 | -503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,745 | -154,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,641 | 1,261,107 |
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