林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,208 | 428,439 |
| 減価償却費 | 377,534 | 381,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,324 | -15,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,448 | 3,080 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,020 | 37,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,121 | 111,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,927 | 107,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,854 | -40,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,674 | -46,520 |
| 支払利息 | 148,156 | 140,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,924,319 | -2,071,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,633 | -327,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,477,539 | 1,037,879 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,448 | -42,162 |
| その他 | -31,292 | -14,236 |
| 小計 | -223,298 | -312,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,388 | 47,299 |
| 利息の支払額 | -148,789 | -141,177 |
| 法人税等の支払額 | -38,317 | -46,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,017 | -452,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,601 | -40,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 5,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,777 | -316,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,571 | 31,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,928 | -2,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,390 |
| その他 | -31,302 | -20,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,838 | -308,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,497,000 | 1,561,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,418 | -961,005 |
| リース債務の返済による支出 | -143,790 | -122,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,920 | -8,926 |
| その他 | -84 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,786 | 938,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | -401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,585 | 175,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887,638 | 1,573,641 |
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