林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,009 | -81,208 |
| 減価償却額 | 402,333 | 377,534 |
| 減損損失 | 2,982 | － |
| 持分法による投資損益 | -13,976 | -26,324 |
| 有形固定資産売却損益 | -72 | -53,448 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,902 | 1,020 |
| 貸倒引当金の増減額 | -25,884 | 17,121 |
| 賞与引当金の増減額 | 21,237 | 25,927 |
| 退職給付引当金の増減額 | 39,132 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30,854 |
| 受取利息及び配当金 | -41,085 | -44,674 |
| 受取賠償金 | -27,278 | － |
| 支払利息 | 160,892 | 148,156 |
| 売上債権の増減額 | -522,130 | -1,924,319 |
| たな卸資産の増減額 | -654,774 | -197,633 |
| 仕入債務の増減額 | -841,299 | 1,477,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,637 | 57,448 |
| その他 | 39,820 | -31,292 |
| 小計 | -1,460,572 | -223,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,585 | 46,388 |
| 利息の支払額 | -161,449 | -148,789 |
| 法人税等の支払額 | -16,795 | -38,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,232 | -364,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -255,601 | -190,601 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 250,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,609 | -230,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 90,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,959 | -3,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,013 | -2,928 |
| その他 | -4,253 | -31,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,207 | -308,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,180,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,279,000 | 1,497,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,691 | -947,418 |
| リース債務の返済による支出 | -125,370 | -143,790 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,920 | -8,920 |
| その他 | － | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,017 | 726,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,616 | 53,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,373 | 1,887,638 |
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