林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 455,658 | -10,009 |
| 減価償却費 | 361,408 | 402,333 |
| 減損損失 | 6,034 | 2,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,726 | -13,976 |
| 有形固定資産廃棄損 | 7,661 | 3,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,114 | -25,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,692 | 21,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,565 | 39,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,705 | -41,085 |
| 受取賠償金 | -70,179 | -27,278 |
| 支払利息 | 154,041 | 160,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,269,787 | -522,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,042 | -654,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,611,364 | -841,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,250 | 5,637 |
| その他 | -34,083 | 39,747 |
| 小計 | 29,136 | -1,460,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,705 | 41,585 |
| 賠償金の受取額 | 70,179 | － |
| 利息の支払額 | -154,127 | -161,449 |
| 法人税等の支払額 | -51,093 | -16,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,198 | -1,597,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,601 | -255,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,124 | -414,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -5,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,831 | -3,013 |
| その他 | -14,047 | -4,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,511 | -433,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,328,000 | 1,279,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,544 | -980,691 |
| リース債務の返済による支出 | -104,365 | -125,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,920 | -8,920 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,161 | 1,344,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,870 | -686,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,749,880 | 2,494,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,009 | 1,389,373 |
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