林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,672 | 455,658 |
| 減価償却費 | 348,902 | 361,408 |
| 減損損失 | 4,571 | 6,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,862 | -25,726 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,348 | 7,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,081 | 70,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,132 | 24,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,455 | -4,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,639 | -41,705 |
| 受取賠償金 | － | -70,179 |
| 支払利息 | 169,294 | 154,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604,025 | -2,269,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,145 | -223,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 851,027 | 1,611,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,534 | 7,250 |
| その他 | -61,504 | -34,083 |
| 小計 | 84,842 | 29,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,139 | 42,705 |
| 賠償金の受取額 | － | 70,179 |
| 利息の支払額 | -168,468 | -154,127 |
| 法人税等の支払額 | -20,458 | -51,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,945 | -63,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265,934 | -320,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,000 | 305,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,671 | -434,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,478 | -906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,769 | -2,831 |
| その他 | 26,362 | -14,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,491 | -467,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,969,574 | 1,328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045,914 | -919,544 |
| リース債務の返済による支出 | -82,249 | -104,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,920 | -8,920 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,490 | 275,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,882 | -255,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845,977 | 2,105,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,105,860 | 2,494,009 |
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