林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,682 | 201,672 |
| 減価償却費 | 380,718 | 348,902 |
| 減損損失 | 1,389 | 4,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,745 | -20,862 |
| 有形固定資産廃棄損 | 25,417 | 1,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,685 | 25,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190,341 | 99,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,570 | 67,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,581 | -44,639 |
| 支払利息 | 190,258 | 169,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,468,623 | -1,604,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730,417 | -5,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 976,647 | 851,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,041 | 52,534 |
| その他 | 11,424 | -61,504 |
| 小計 | -544,414 | 84,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,581 | 46,139 |
| 利息の支払額 | -190,522 | -168,468 |
| 法人税等の支払額 | -68,150 | -20,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -754,506 | -57,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401,302 | -265,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536,200 | 275,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,870 | -220,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -16,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,942 | -2,769 |
| その他 | -5,031 | 26,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,060 | -204,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 651,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,419,800 | 1,969,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,560 | -1,045,914 |
| リース債務の返済による支出 | -67,262 | -82,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,150 | -8,920 |
| その他 | -87 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 955,740 | 522,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,139 | 259,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,158 | 2,015,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,298 | 2,105,860 |
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