林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480,750 | 667,514 |
| 減価償却費 | 445,431 | 419,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,158 | -10,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -781,758 | － |
| 固定資産除却損 | 1,695 | 3,072 |
| 減損損失 | 22,509 | － |
| 株式報酬費用 | － | 4,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,083 | － |
| 補助金収入 | -24,724 | － |
| 固定資産圧縮損 | 23,979 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15,363 | -2,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,872 | -11,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,091 | 83,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,385 | 51,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,343 | -73,342 |
| 支払利息 | 68,563 | 63,907 |
| 為替差損益（△は益） | 1,122 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,346,668 | -1,716,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103,667 | -406,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,102 | 302,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -298,752 | -230,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 116,814 | -44,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,781 | -407,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,287 | -29,851 |
| その他 | 44,298 | -38,526 |
| 小計 | -123,244 | -1,375,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,343 | 73,342 |
| 補助金の受取額 | 24,724 | － |
| 利息の支払額 | -68,133 | -63,927 |
| 法人税等の支払額 | -97,228 | -338,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,537 | -1,704,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -555,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 655,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,540 | -240,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515,986 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,262 | -2,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,187 | － |
| その他 | 192 | 7,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,562 | -140,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 559,000 | 799,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309,395 | -489,614 |
| リース債務の返済による支出 | -157,112 | -151,983 |
| 配当金の支払額 | -132,697 | -131,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,310 | -12,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,515 | 1,133,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,057 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,548 | -711,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,245 | 1,264,615 |
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