林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,514 | 50,400 |
| 減価償却費 | 419,969 | 366,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,840 | -17,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -667 |
| 固定資産除却損 | 3,072 | 8,651 |
| 株式報酬費用 | 4,175 | 7,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -926 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,489 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,739 | 456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,714 | 61,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,066 | 29,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,342 | -60,395 |
| 支払利息 | 63,907 | 58,529 |
| 為替差損益（△は益） | 289 | -1,440 |
| 災害による損失 | － | 44,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,716,193 | -3,248,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406,740 | -88,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,889 | 826,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -230,032 | -147,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,563 | 93,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -407,293 | -299,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,851 | -11,110 |
| その他 | -38,526 | 14,879 |
| 小計 | -1,375,013 | -2,313,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,342 | 63,585 |
| 利息の支払額 | -63,927 | -58,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338,791 | 97,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,389 | -2,211,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -555,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 655,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,997 | -207,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,901 | -2,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,367 | -2,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,886 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -116,490 |
| その他 | 7,041 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,224 | -323,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | 1,855,000 |
| 長期借入れによる収入 | 799,000 | 499,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,614 | -392,968 |
| リース債務の返済による支出 | -151,983 | -174,850 |
| 配当金の支払額 | -131,364 | -131,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,310 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,273 | 1,655,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,629 | -877,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,350 | 1,064,524 |
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