林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,400 | 850,954 |
| 減価償却費 | 366,593 | 379,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,568 | -32,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -667 | -1,396 |
| 固定資産除却損 | 8,651 | 3,332 |
| 株式報酬費用 | 7,703 | 6,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -926 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | -11,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,898 | 23,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,011 | -13,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,395 | -73,127 |
| 支払利息 | 58,529 | 51,882 |
| 為替差損益（△は益） | -1,440 | 22 |
| 災害による損失 | 44,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,248,262 | -3,703,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,947 | -316,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 826,116 | 3,568,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,155 | 475,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93,346 | 64,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -299,041 | -410,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,110 | -6,203 |
| その他 | 14,879 | 91,586 |
| 小計 | -2,313,624 | 945,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,585 | 76,317 |
| 利息の支払額 | -58,549 | -51,902 |
| 災害損失の支払額 | － | -28,854 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97,532 | -60,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,055 | 880,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,902 | -232,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 7,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -50,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,712 | -2,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,886 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -116,490 | － |
| その他 | 1,004 | -1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,377 | -279,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,855,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 499,000 | 499,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,968 | -392,926 |
| リース債務の返済による支出 | -174,850 | -171,359 |
| 配当金の支払額 | -131,014 | -131,351 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,167 | -344,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,440 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877,825 | 256,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,524 | 819,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
