林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850 | 503 |
| 減価償却費 | 379 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 株式報酬費用 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -70 |
| 支払利息 | 51 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,703 | -1,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,568 | -603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 475 | -596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64 | -73 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -410 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| その他 | 91 | -59 |
| 小計 | 945 | -2,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 81 |
| 利息の支払額 | -51 | -49 |
| 災害損失の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額 | -60 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | -2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| その他 | -1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 1,490 |
| 長期借入れによる収入 | 499 | 849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -361 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -173 |
| 配当金の支払額 | -131 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | 1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819 | 1,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
