林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,362 | 965,614 |
| 減価償却費 | 785,002 | 754,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,565 | 12,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,337 | 14,018 |
| 固定資産廃棄損 | 47,030 | 19,882 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224,019 | 35,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,553 | 60,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,136 | -70,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,203 | -67,809 |
| 支払利息 | 277,484 | 235,576 |
| 為替差損益（△は益） | 13,463 | 14,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,479 | 160,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,690 | 927,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,770 | -399,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,185 | 150,545 |
| その他 | -2,066 | -55,498 |
| 小計 | 1,407,247 | 2,859,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,067 | 66,586 |
| 利息の支払額 | -278,033 | -235,678 |
| 法人税等の支払額 | -75,330 | -152,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,950 | 2,538,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,406 | -60,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,005 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,925 | -322,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,349 | 9,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -10,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,520 | -26,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,790 | 28 |
| その他 | -50,761 | -51,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,344 | -452,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,681,000 | 1,348,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,937,117 | -1,773,944 |
| リース債務の返済による支出 | -254,162 | -215,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,926 | -11,174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 23,545 |
| その他 | -278 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,484 | -1,409,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | -777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,478 | 674,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,375 | 2,090,358 |
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