林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,086 | 542,362 |
| 減価償却費 | 757,782 | 785,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,877 | 3,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,448 | 3,337 |
| 固定資産廃棄損 | 11,573 | 47,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -22,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130,462 | 224,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,993 | 52,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,060 | -57,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,739 | -62,203 |
| 支払利息 | 284,813 | 277,484 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 13,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,542 | 285,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,183 | -426,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,204 | -218,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,250 | -60,185 |
| その他 | 28,375 | 20,640 |
| 小計 | 1,144,129 | 1,407,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,987 | 61,067 |
| 利息の支払額 | -284,380 | -278,033 |
| 法人税等の支払額 | -59,251 | -75,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,485 | 1,114,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,201 | -110,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 135,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,041 | -458,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,571 | 31,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,562 | -5,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,042 | -4,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 36,790 |
| その他 | -39,013 | -50,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,215 | -427,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,697,000 | 1,681,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941,186 | -1,937,117 |
| リース債務の返済による支出 | -285,625 | -254,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,920 | -8,926 |
| その他 | -99 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,831 | -669,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -594 | -642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,156 | 17,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,896 | 1,415,375 |
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