林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,787 | 489,086 |
| 減価償却費 | 813,009 | 757,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,281 | 5,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -513 | -53,448 |
| 固定資産廃棄損 | 12,596 | 11,573 |
| 減損損失 | 28,159 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,481 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,712 | -130,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,071 | -55,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,677,346 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,713,676 | 67,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,101 | -58,739 |
| 受取賠償金 | -87,775 | － |
| 支払利息 | 310,350 | 284,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796,017 | -236,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,107 | -345,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,565,269 | 300,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,776 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,609 | 78,250 |
| その他 | -5,146 | 28,521 |
| 小計 | 232,736 | 1,144,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,445 | 58,987 |
| 賠償金の受取額 | 183,505 | － |
| 利息の支払額 | -310,274 | -284,380 |
| 法人税等の支払額 | -38,520 | -59,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,892 | 859,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,201 | -71,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,699 | -402,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670 | 90,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,993 | -9,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,890 | -5,042 |
| その他 | 19,232 | -38,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,881 | -386,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 735,000 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,419,000 | 1,697,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951,601 | -1,941,186 |
| リース債務の返済による支出 | -275,998 | -285,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,920 | -8,920 |
| その他 | -66 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,586 | -908,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,936 | -436,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,053 | 1,397,896 |
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