林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,614 | 1,060,743 |
| 減価償却費 | 754,924 | 791,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,742 | -22,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,018 | -646 |
| 固定資産廃棄損 | 19,882 | 22,007 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 99,597 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 59,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,371 | -52,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,754 | 6,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,643 | 49,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,809 | -74,081 |
| 支払利息 | 235,576 | 199,830 |
| 為替差損益（△は益） | 14,525 | -9,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,995 | -678,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 927,894 | 34,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,037 | 1,042,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,924 | 423,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -62,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,545 | -187,869 |
| その他 | -31,574 | 92,557 |
| 小計 | 2,859,455 | 2,707,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,586 | 78,847 |
| 利息の支払額 | -235,678 | -199,794 |
| 法人税等の支払額 | -152,181 | -294,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,182 | 2,291,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,001 | -80,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,606 | -430,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,169 | 687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,769 | -3,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,835 | -5,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 13,300 |
| その他 | -51,631 | -24,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,645 | -398,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,348,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,773,944 | -1,456,714 |
| リース債務の返済による支出 | -215,921 | -269,189 |
| 配当金の支払額 | － | -88,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,174 | -9,684 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 23,545 | － |
| その他 | -281 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,776 | -1,213,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,983 | 675,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,090,358 | 2,765,401 |
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