林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,034,701 | 1,284,551 |
| 減価償却費 | 822,142 | 927,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,570 | -1,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331 | -781,758 |
| 固定資産除却損 | 15,563 | 160,415 |
| 減損損失 | 8,531 | 192,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,730 | -3,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237,098 | － |
| 補助金収入 | -59,225 | -123,979 |
| 固定資産圧縮損 | 73,887 | 23,979 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -15,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,937 | -129,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,179 | -12,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103,230 | 4,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,494 | -78,858 |
| 受取保険金 | -14,662 | -30,717 |
| 支払利息 | 149,634 | 128,086 |
| 為替差損益（△は益） | 1,140 | -1,184 |
| 災害損失 | － | 27,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,295 | 1,193,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057,354 | 768,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,129 | -196,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -245,900 | -24,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79,758 | 112,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,064 | 42,129 |
| その他 | 17,551 | -89,408 |
| 小計 | 380,388 | 3,375,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,794 | 78,858 |
| 補助金の受取額 | 59,225 | 123,979 |
| 保険金の受取額 | － | 30,717 |
| 利息の支払額 | -150,056 | -127,645 |
| 災害損失の支払額 | -59,329 | -7,439 |
| 法人税等の支払額 | -188,577 | -194,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,444 | 3,280,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -595,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,078 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881,116 | -1,060,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,147 | 1,515,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,108 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,035 | -4,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,877 | 27,947 |
| その他 | -10,484 | -11,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,641 | 47,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 615,000 | -1,265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,272,000 | 659,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,458,746 | -1,785,979 |
| リース債務の返済による支出 | -255,685 | -307,240 |
| 配当金の支払額 | -132,642 | -133,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,860 | -12,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -59,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,948 | -2,904,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,021 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,269 | 424,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,894 | 1,976,245 |
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