林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,190,591 | 1,034,701 |
| 減価償却費 | 828,598 | 822,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,194 | -70,570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -331 |
| 固定資産廃棄損 | 18,851 | 15,563 |
| 固定資産圧縮損 | 127,680 | 73,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -12,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 237,098 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34,694 | -1,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,657 | -57,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,760 | 11,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,147 | 103,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,329 | -73,494 |
| 受取保険金 | -97,909 | -14,662 |
| 補助金収入 | -127,680 | -59,225 |
| 支払利息 | 155,056 | 149,634 |
| 為替差損益（△は益） | 856 | 1,140 |
| たな卸資産処分損 | 89,529 | － |
| 災害損失 | 74,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,589 | 409,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -773,406 | -1,057,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,467 | -822,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,466 | -245,900 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,341 | -79,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,973 | -8,064 |
| その他 | 29,259 | 26,082 |
| 小計 | 1,110,244 | 380,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,829 | 73,794 |
| 補助金の受取額 | 127,680 | 59,225 |
| 保険金の受取額 | 97,909 | － |
| 利息の支払額 | -155,085 | -150,056 |
| 災害損失の支払額 | -14,112 | -59,329 |
| 法人税等の支払額 | -348,892 | -188,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,573 | 115,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,001 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 96,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,537 | -881,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 22,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,082 | -5,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 30,877 |
| その他 | -2,645 | -10,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,449 | -819,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 615,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,243,000 | 1,272,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432,650 | -1,458,746 |
| リース債務の返済による支出 | -277,053 | -255,685 |
| 配当金の支払額 | -88,235 | -132,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,684 | -11,860 |
| その他 | -6 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,629 | 27,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,268 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,237 | -677,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229,164 | 1,551,894 |
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