林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,039 | 1,662 |
| 減価償却費 | 734 | 786 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 減損損失 | 37 | 136 |
| 株式報酬費用 | 12 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -432 |
| 補助金収入 | -114 | － |
| 固定資産圧縮損 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -126 |
| 保険解約返戻金 | － | 3 |
| 支払利息 | 93 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887 | 1,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 748 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,414 | -1,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 711 | -60 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10 | -358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| その他 | 43 | -97 |
| 小計 | 3,618 | 1,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 136 |
| 補助金の受取額 | 114 | － |
| 利息の支払額 | -103 | -99 |
| 災害損失の支払額 | -39 | － |
| 法人税等の支払額 | -132 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,579 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -53 |
| 事業譲受による支出 | － | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 520 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20 |
| その他 | 2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | 885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | -1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 499 | 849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -352 |
| 配当金の支払額 | -131 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939 | 644 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,501 | 3,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
