林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,911 | 1,039,299 |
| 減価償却費 | 735,527 | 734,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,726 | -57,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -883 | -1,674 |
| 固定資産除却損 | 25,341 | 5,009 |
| 減損損失 | － | 37,024 |
| 株式報酬費用 | 14,759 | 12,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -926 | -136,834 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,349 | － |
| 補助金収入 | -13,426 | -114,114 |
| 固定資産圧縮損 | 13,426 | 85,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,300 | 26,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,990 | -58,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,743 | -32,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,421 | -118,926 |
| 受取保険金 | -45,727 | － |
| 支払利息 | 113,010 | 93,757 |
| 為替差損益（△は益） | 1,370 | -585 |
| 災害損失 | 55,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905,127 | -887,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -723,314 | 748,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,142 | 1,414,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,349 | 711,278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,469 | -10,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,133 | 86,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,542 | -1,386 |
| その他 | 41,406 | 43,445 |
| 小計 | -345,230 | 3,618,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,611 | 122,116 |
| 補助金の受取額 | 13,426 | 114,114 |
| 保険金の受取額 | 45,727 | － |
| 利息の支払額 | -113,053 | -103,050 |
| 災害損失の支払額 | -21,215 | -39,154 |
| 法人税等の支払額 | 22,863 | -132,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,871 | 3,579,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,217 | -538,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,398 | 8,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,751 | -53,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,308 | -3,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,996 | 187,407 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -116,490 | － |
| その他 | -11,651 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,024 | -399,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 499,000 | 499,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,174 | -633,622 |
| リース債務の返済による支出 | -344,337 | -337,965 |
| 配当金の支払額 | -131,158 | -131,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -117,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,679 | -1,241,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,370 | 585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379,945 | 1,939,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,404 | 2,501,785 |
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