林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,967 | 453,911 |
| 減価償却費 | 860,192 | 735,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,259 | -35,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,007 | -883 |
| 固定資産除却損 | 17,660 | 25,341 |
| 株式報酬費用 | 12,526 | 14,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,719 | -926 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -119,742 | -14,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,171 | － |
| 負ののれん発生益 | -42,132 | － |
| 補助金収入 | － | -13,426 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,426 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,287 | -114,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,645 | -15,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,341 | 11,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,244 | -83,421 |
| 受取保険金 | -21,314 | -45,727 |
| 保険解約返戻金 | -45,278 | － |
| 支払利息 | 126,199 | 113,010 |
| 為替差損益（△は益） | -1,039 | 1,370 |
| 災害損失 | － | 55,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431,747 | -905,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568,628 | -723,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,606 | 438,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,631 | -194,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -143,205 | -16,469 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,098 | -76,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,876 | -9,542 |
| その他 | 11,977 | 41,406 |
| 小計 | 1,338,142 | -345,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,244 | 86,611 |
| 補助金の受取額 | － | 13,426 |
| 保険金の受取額 | 21,314 | 45,727 |
| 利息の支払額 | -126,254 | -113,053 |
| 災害損失の支払額 | － | -21,215 |
| 法人税等の支払額 | -647,689 | 22,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,756 | -310,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -765,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,246 | -337,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,789 | 2,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,721 | -46,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,899 | -5,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,196 | 62,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,298 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -219,222 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 105,488 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,100 | -116,490 |
| その他 | 26,226 | -11,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,809 | -452,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 799,000 | 499,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,258 | -669,174 |
| リース債務の返済による支出 | -366,986 | -344,337 |
| 配当金の支払額 | -131,490 | -131,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,310 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,455 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,500 | -615,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,039 | -1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,895 | -1,379,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,350 | 562,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
