カゴメ（2811）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
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通期
全期間

連結

2009年12月31日: -12億2400万
2010年3月31日: 2億7300万
2010年6月30日: -4億5000万
2010年9月30日 -148.22%: -11億1700万
2010年12月31日 -40.91%: -15億7400万
2011年3月31日: -2億4200万
2011年6月30日: 94億7700万
2011年9月30日 -2.47%: 92億4300万
2011年12月31日: -8億1500万
2012年3月31日: 2億1600万
2012年6月30日 +999.99%: 50億9000万
2012年9月30日: -11億8200万
2012年12月31日: 104億8300万
2013年3月31日: -7億2900万
2013年6月30日: -4億2900万
2013年9月30日 -41.49%: -6億700万
2013年12月31日: 36億5700万
2014年3月31日: -38億5200万
2014年6月30日: 61億1600万
2014年9月30日: -7億1700万
2014年12月31日: 10億1000万
2015年3月31日: -17億8600万
2015年6月30日 -60.69%: -28億7000万
2015年9月30日: -18億7100万
2015年12月31日: 40億1800万
2016年3月31日 -44.75%: 22億2000万
2016年6月30日: -11億6500万
2016年9月30日: -3億4400万
2016年12月31日: 281億6000万
2017年6月30日: -161億700万
2017年12月31日 -11.24%: -179億1800万
2018年6月30日: -57億8300万
2018年12月31日: 23億100万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行で組成される融資シンジケート団とコミットメントライン契約、取引銀行12行及び1金庫(前事業年度においては取引銀行12行及び1金庫)と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次の通りであります。

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
コミットメントライン	3,000百万円	-百万円
当座貸越極度額の総額	60,000	60,000

2026/03/13 15:43

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	17	△15,632	2,119
長期借入による収入	17	8,587	10,382

2026/03/13 15:43