カゴメ（2811）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 15:40
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 269億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -114億8500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -103億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 2,061 | -6,849 | 53 | -4,788 | - | 16,095 | 2Q | 8,603 | -12,892 | 4,848 | -4,289 | - | 20,892 | 3Q | 12,264 | -13,347 | 5,778 | -1,083 | - | 24,982 | 通期 | 18,824 | -18,576 | 6,904 | 248 | - | 28,313 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 12,941 | 3,389 | -24,498 | 16,330 | - | 20,465 | 通期 | 16,598 | 17,271 | -40,761 | 33,869 | - | 21,550 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 2,139 | -975 | -6,389 | 1,164 | - | 16,155 | 2Q | 7,427 | -2,607 | -9,091 | 4,820 | - | 17,109 | 3Q | 10,764 | -4,763 | -7,767 | 6,001 | - | 18,642 | 通期 | 10,130 | -299 | -1,083 | 9,831 | - | 30,112 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 721 | -3,112 | -6,538 | -2,391 | - | 20,463 | 2Q | 6,764 | -6,023 | -9,405 | 741 | - | 20,643 | 3Q | 4,272 | -7,100 | -8,831 | -2,828 | - | 17,622 | 通期 | 12,224 | -9,267 | -5,068 | 2,957 | -8,065 | 27,260 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 760 | 1,353 | 13,015 | 2,113 | - | 41,863 | 2Q | 7,390 | 113 | 10,576 | 7,503 | - | 45,312 | 3Q | 13,533 | -1,379 | 12,030 | 12,154 | - | 51,586 | 通期 | 20,442 | -3,398 | 12,104 | 17,044 | -8,677 | 56,768 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 742 | -3,354 | -4,975 | -2,612 | - | 50,452 | 2Q | 8,931 | -5,811 | -30,896 | 3,120 | - | 30,356 | 3Q | 11,550 | -11,759 | -30,101 | -209 | - | 27,816 | 通期 | 14,796 | -14,162 | -27,652 | 634 | -13,885 | 31,231 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,577 | -3,016 | -6,763 | -4,593 | - | 20,128 | 2Q | 4,712 | -5,701 | -13,136 | -989 | - | 17,745 | 3Q | 2,568 | -7,937 | -10,287 | -5,369 | - | 16,261 | 通期 | 4,635 | -9,457 | -5,512 | -4,822 | -7,998 | 21,390 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 4,250 | -1,282 | 2,801 | 2,968 | - | 27,266 | 2Q | 9,049 | -2,537 | -3,330 | 6,512 | - | 25,117 | 3Q | 9,890 | -4,151 | 2,687 | 5,739 | - | 30,519 | 通期 | 4,617 | -6,056 | 15,626 | -1,439 | -7,503 | 36,010 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 13,456 | -37,915 | 13,150 | -24,459 | - | 25,128 | 2Q | 26,802 | -40,749 | 1,866 | -13,947 | - | 24,544 | 3Q | 16,158 | -43,843 | 39,697 | -27,685 | - | 47,995 | 通期 | 31,692 | -46,325 | -571 | -14,633 | -11,793 | 21,273 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 8,412 | -3,652 | -9,780 | 4,760 | - | 15,887 | 2Q | 23,582 | -5,988 | -19,574 | 17,594 | - | 18,921 | 3Q | 14,838 | -8,284 | -1,947 | 6,554 | - | 25,749 | 通期 | 26,930 | -11,485 | -10,394 | 15,445 | - | 26,844 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 2億4800万
- 2017年12月（連） 大幅増
- 338億6900万
- 2018年12月（連） -70.97%
- 98億3100万
- 2019年12月（連） -69.92%
- 29億5700万
- 2020年12月（連） +476.39%
- 170億4400万
- 2021年12月（連） -96.28%
- 6億3400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -48億2200万
- 2023年12月（連）
- -14億3900万
- 2024年12月（連） -916.89%
- -146億3300万
- 2025年12月（連） プラ転
- 154億4500万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -80億6500万
- 2020年12月（連） -7.59%
- -86億7700万
- 2021年12月（連） -60.02%
- -138億8500万
- 2022年12月（連）
- -79億9800万
- 2023年12月（連）
- -75億300万
- 2024年12月（連） -57.18%
- -117億9300万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.29%
- 2017年12月（連）
- 7.75%
- 2018年12月（連）
- 4.83%
- 2019年12月（連）
- 6.76%
- 2020年12月（連）
- 11.17%
- 2021年12月（連）
- 7.8%
- 2022年12月（連）
- 2.25%
- 2023年12月（連）
- 2.05%
- 2024年12月（連）
- 10.33%
- 2025年12月（連）
- 9.15%
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