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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	16,489	33,665
減価償却費及び償却費	8,249	12,000
減損損失	2,236	－
受取利息及び受取配当金	-623	-772
支払利息	1,673	2,984
段階取得に係る差益	－	-9,323
持分法による投資利益	-2,217	-270
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	28	107
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,127	-1,640
棚卸資産の増減額（△は増加）	-14,780	7,198
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,014	-973
その他	-680	-321
小計	9,261	42,653
利息及び配当金の受取額	1,009	805
利息の支払額	-1,381	-3,080
法人所得税の支払額	-4,271	-8,686
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,617	31,692
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-6,426	-10,943
有形固定資産の売却による収入	297	413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-36,046
その他の金融資産の取得による支出	-309	-215
その他の金融資産の売却及び償還による収入	446	443
その他	-64	22
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,056	-46,325
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,209	-15,632
長期借入れによる収入	10,387	8,587
長期借入金の返済による支出	-865	-5,574
社債の発行による収入	984	－
社債の償還による支出	－	-1,000
リース負債の返済による支出	-736	-904
配当金の支払額	-3,277	-3,533
非支配持分への配当金の支払額	-72	-4,916
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,713
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	23,129
デリバティブの決済による収入	－	985
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	15,626	-571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	14,187	-15,205
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,010	21,273
現金及び現金同等物に係る換算差額	433	468

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート