半期報告書-第83期(2026/01/01-2026/12/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）269億3000万→285億8500万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-114億8500万→-107億1000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-103億9400万→-128億2500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	33,665	21,118
減価償却費及び償却費	12,000	11,814
受取利息及び受取配当金	-772	-854
支払利息	2,984	2,408
段階取得に係る差益	-9,323	－
持分法による投資利益	-270	-327
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	107	165
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-1,640	-645
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,198	2,117
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-973	-1,356
その他	-321	-1,109
小計	42,653	33,330
利息及び配当金の受取額	805	753
利息の支払額	-3,080	-2,430
法人所得税の支払額	-8,686	-4,723
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	31,692	26,930
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-10,943	-11,393
有形固定資産の売却による収入	413	58
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-36,046	－
その他の金融資産の取得による支出	-215	-602
その他の金融資産の売却及び償還による収入	443	499
その他	22	-46
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-46,325	-11,485
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,632	2,119
長期借入れによる収入	8,587	10,382
長期借入金の返済による支出	-5,574	-5,753
社債の償還による支出	-1,000	－
リース負債の返済による支出	-904	-863
配当金の支払額	-3,533	-5,335
非支配持分への配当金の支払額	-4,916	-2,761
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,713	－
自己株式の純増減額（△は増加）	23,129	-8,184
デリバティブの決済による収入	985	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-571	-10,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-15,205	5,050
現金及び現金同等物の中間期末残高	21,273	26,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	468	520

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート