カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月31日 11:25
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第80期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,557 | 16,489 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,282 | 8,249 |
| 減損損失 | － | 2,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -623 |
| 支払利息 | 554 | 1,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -904 | -2,217 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 97 | 28 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,771 | -2,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,575 | -14,780 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 638 | 1,014 |
| その他 | -1,462 | -680 |
| 小計 | 8,978 | 9,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -529 | -1,381 |
| 法人所得税の支払額 | -4,260 | -4,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,635 | 4,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -9,878 | -6,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 297 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -536 | -309 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 563 | 446 |
| その他 | 134 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,457 | -6,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,319 | 9,209 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | 10,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -865 |
| 社債の発行による収入 | － | 984 |
| リース負債の返済による支出 | -743 | -736 |
| 配当金の支払額 | -3,278 | -3,277 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -72 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 100 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -58 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7,786 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,512 | 15,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -10,334 | 14,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,390 | 36,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | 433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
