カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:41
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業利益 | 10,626 | 9,089 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,796 | 6,074 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 3 | 38 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,292 | 5,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,071 | 13,511 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,108 | -6,975 |
| その他 | -1,723 | -2,427 |
| 小計 | 26,958 | 24,366 |
| 法人所得税の支払額 | -2,515 | -2,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,443 | 21,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -6,098 | -5,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,327 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -175 | -410 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 246 | 733 |
| 利息の受取額 | 202 | 259 |
| 配当金の受取額 | 241 | 300 |
| 政府補助金による収入 | － | 143 |
| その他 | -3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,532 | -9,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890 | -10,853 |
| 長期借入れによる収入 | 6,011 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,238 | -12,632 |
| リース負債の返済による支出 | -451 | -461 |
| 配当金の支払額 | -5,270 | -4,359 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,608 | -380 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -867 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6,907 | -1,343 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,891 | -25,291 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,980 | -12,580 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,921 | 14,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | 268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
