カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 11:55
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,679 | 23,742 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,020 | 6,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -461 |
| 支払利息 | 653 | 1,754 |
| 段階取得に係る差益 | － | -9,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -729 | 9 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -1 | 39 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,084 | -4,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273 | 24,796 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,204 | -6,966 |
| その他 | -1,237 | -2,795 |
| 小計 | 10,654 | 32,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 445 |
| 利息の支払額 | -546 | -2,035 |
| 法人所得税の支払額 | -1,732 | -4,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,049 | 26,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -2,798 | -4,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,046 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -37 | -190 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 200 | 223 |
| その他 | 4 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,537 | -40,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,605 | 12,118 |
| 長期借入れによる収入 | 10,224 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -4,960 |
| 社債の発行による収入 | 984 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| リース負債の返済による支出 | -342 | -459 |
| 配当金の支払額 | -3,270 | -3,526 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,291 |
| デリバティブの決済による収入 | － | 985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,330 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,181 | -12,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,117 | 24,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 545 | 615 |
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