カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 13:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信【IFRS】(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,433 | 8,679 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,028 | 4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -336 |
| 支払利息 | 147 | 653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -729 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -119 | -1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 64 | 1,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -273 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -843 | -1,204 |
| その他 | -2,081 | -1,237 |
| 小計 | 6,337 | 10,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 674 |
| 利息の支払額 | -155 | -546 |
| 法人所得税の支払額 | -1,760 | -1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,712 | 9,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -5,427 | -2,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 92 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -517 | -37 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 45 | 200 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,701 | -2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,698 | -10,605 |
| 長期借入れによる収入 | 491 | 10,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -318 |
| 社債の発行による収入 | － | 984 |
| リース負債の返済による支出 | -369 | -342 |
| 配当金の支払額 | -3,271 | -3,270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6,861 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,136 | -3,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -14,125 | 3,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,390 | 25,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 639 | 545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
