カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信[IFRS]
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,986 | 5,433 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,590 | 4,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -232 |
| 支払利息 | 209 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -241 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 212 | -119 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,395 | 64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,926 | 182 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 211 | -843 |
| その他 | -1,007 | -2,081 |
| 小計 | 11,368 | 6,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 291 |
| 利息の支払額 | -394 | -155 |
| 法人所得税の支払額 | -2,278 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,931 | 4,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -5,941 | -5,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 196 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -65 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -23 | -517 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 85 | 45 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,811 | -5,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,188 | -2,698 |
| 長期借入れによる収入 | 2,211 | 491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -426 |
| リース負債の返済による支出 | -332 | -369 |
| 配当金の支払額 | -3,213 | -3,271 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -6,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,896 | -13,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -27,777 | -14,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,231 | 17,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,365 | 639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
