カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,887 | 6,986 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,275 | 3,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -250 |
| 支払利息 | 238 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | -116 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -725 | 212 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,811 | -1,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,022 | 2,926 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 271 | 211 |
| その他 | -1,110 | -1,007 |
| 小計 | 8,828 | 11,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 235 |
| 利息の支払額 | -196 | -394 |
| 法人所得税の支払額 | -1,492 | -2,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,390 | 8,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -3,131 | -5,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,792 | 128 |
| 事業譲受による支出 | -499 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -10 | -65 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -236 | -23 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 174 | 85 |
| その他 | 24 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 113 | -5,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,908 | -29,188 |
| 長期借入れによる収入 | 115 | 2,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -372 |
| リース負債の返済による支出 | -257 | -332 |
| 配当金の支払額 | -3,092 | -3,213 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,253 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,576 | -30,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 18,080 | -27,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,768 | 30,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 1,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
