カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 11,630 | 9,862 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,567 | 6,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -313 |
| 支払利息 | 265 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -550 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 225 | -133 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -823 | -815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,854 | -8,943 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,823 | 1,121 |
| その他 | 736 | -283 |
| 小計 | 16,070 | 6,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 340 |
| 利息の支払額 | -439 | -261 |
| 法人所得税の支払額 | -4,346 | -3,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,550 | 2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -11,975 | -7,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 267 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -65 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -33 | -525 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 204 | 107 |
| その他 | -18 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,759 | -7,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,237 | 1,220 |
| 長期借入れによる収入 | 2,352 | 563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -512 |
| リース負債の返済による支出 | -509 | -524 |
| 配当金の支払額 | -3,216 | -3,275 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -91 | -72 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 14 | － |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 100 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -7,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,101 | -10,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -30,311 | -15,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,816 | 16,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,358 | 687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
