カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 9,862 | 15,053 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,042 | 6,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -469 |
| 支払利息 | 278 | 1,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -550 | -1,384 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -133 | 1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -815 | -1,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,943 | -12,722 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,121 | 7,396 |
| その他 | -283 | -436 |
| 小計 | 6,265 | 13,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 737 |
| 利息の支払額 | -261 | -781 |
| 法人所得税の支払額 | -3,775 | -3,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,568 | 9,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -7,926 | -4,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 95 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -525 | -54 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 107 | 250 |
| その他 | 140 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,937 | -4,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | -4,211 |
| 長期借入れによる収入 | 563 | 10,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -490 |
| 社債の発行による収入 | － | 984 |
| リース負債の返済による支出 | -524 | -516 |
| 配当金の支払額 | -3,275 | -3,273 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -72 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 100 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7,786 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,287 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -15,656 | 8,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,390 | 30,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | 702 |
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