カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,036 | 11,630 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,108 | 5,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -294 |
| 支払利息 | 347 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -205 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -339 | 225 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -360 | -823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 699 | -3,854 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -598 | 2,823 |
| その他 | 240 | 736 |
| 小計 | 16,831 | 16,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 265 |
| 利息の支払額 | -239 | -439 |
| 法人所得税の支払額 | -3,342 | -4,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,533 | 11,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -4,351 | -11,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,493 | 127 |
| 事業譲受による支出 | -499 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -10 | -65 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -241 | -33 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 222 | 204 |
| その他 | 7 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,379 | -11,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,469 | -28,237 |
| 長期借入れによる収入 | 356 | 2,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905 | -410 |
| リース負債の返済による支出 | -507 | -509 |
| 配当金の支払額 | -3,108 | -3,216 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -68 | -91 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 14 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,205 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,030 | -30,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 24,184 | -30,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,586 | 27,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 1,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
