カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 14:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第78期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,624 | 13,880 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,895 | 7,495 |
| 減損損失 | 3,028 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -367 |
| 支払利息 | 480 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 914 | -416 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -189 | 61 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -270 | -968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 746 | -3,226 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,006 | 3,127 |
| その他 | -401 | |
| 小計 | 23,838 | 19,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 333 |
| 利息の支払額 | -327 | -508 |
| 法人所得税の支払額 | -3,469 | -4,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,442 | 14,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -6,107 | -14,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,346 | 532 |
| 事業譲受による支出 | -499 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -10 | -65 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -398 | -41 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 260 | 260 |
| その他 | 10 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,398 | -14,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,927 | -23,145 |
| 長期借入れによる収入 | 1,036 | 2,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,888 | -673 |
| リース負債の返済による支出 | -662 | -812 |
| 配当金の支払額 | -3,112 | -3,219 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,127 | -2,500 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -68 | -91 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,104 | -27,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 29,148 | -27,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,768 | 31,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | 1,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
