カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 14:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(2020/01/01-2020/12/31)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,888 | 10,624 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,395 | 6,895 |
| 減損損失 | 223 | 3,028 |
| 事業譲渡益 | -1,692 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -397 |
| 支払利息 | 435 | 480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | 914 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -46 | -189 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 823 | -270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,421 | 746 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -643 | 2,006 |
| その他 | 23 | |
| 小計 | 17,427 | 23,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 400 |
| 利息の支払額 | -442 | -327 |
| 法人所得税の支払額 | -5,274 | -3,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,224 | 20,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -10,444 | -6,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 3,346 |
| 事業譲受による支出 | － | -499 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -10 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -47 | -398 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1,069 | 260 |
| その他 | -43 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,267 | -3,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | 23,927 |
| 長期借入れによる収入 | 1,076 | 1,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,539 | -7,888 |
| リース負債の返済による支出 | -774 | -662 |
| 配当金の支払額 | -3,553 | -3,112 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 369 | -1,127 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -77 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,068 | 12,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,112 | 29,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,260 | 56,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 359 |
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