キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,247 | 7,313 |
| 減価償却費 | 2,912 | 2,995 |
| のれん償却額 | 388 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -455 |
| 支払利息 | 121 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -659 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 714 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -532 | -291 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -330 |
| 収用補償金 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,475 | -3,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,175 | 4,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194 | -2,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 5,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 914 | 486 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -431 | -510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76 | 53 |
| その他の増減額 | 384 | -15 |
| 小計 | 10,747 | 13,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 435 |
| 利息の支払額 | -134 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -534 |
| 収用補償金の受取額 | 153 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,603 | 12,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,036 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 10,195 |
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 48 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 31 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,512 | -4,916 |
| 固定資産の売却による収入 | 549 | 1,763 |
| 事業譲渡による収入 | － | 868 |
| グループ再編に係る資金支出 | － | -4,274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -90 |
| その他の増減額 (△は減少) | -2 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,892 | 3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,165 | -16,107 |
| 長期借入れによる収入 | 11,029 | 7,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518 | -13,388 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -69 |
| 配当金の支払額 | -2,163 | -2,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,378 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 193 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -69 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,115 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | -24,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182 | -7,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,892 | 20,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
