カゴメ（2811）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、251億17百万円となり、前連結会計年度末比で37億27百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、90億49百万円の純収入(前年同期は47億12百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が86億79百万円となったこと、減価償却費及び償却費が40億20百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が10億84百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が2億73百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務が12億4百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより17億32百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億37百万円の純支出(前年同期は57億1百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により27億98百万円支出したことによります。

2023/08/09 13:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,433	8,679
法人所得税等の支払額		△1,760	△1,732
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,712	9,049

2023/08/09 13:27