カゴメ（2811）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、251億28百万円となり、前連結会計年度末比で108億82百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、134億56百万円の純収入(前年同期は42億50百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が143億79百万円となったこと、減価償却費及び償却費が28億88百万円となったこと、棚卸資産が97億96百万円減少したこと、営業債権及びその他の債権が45億21百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、Ingomarの持分段階取得に係る既存出資持分の時価評価益が93億23百万円となったこと、営業債務及びその他の債務が57億30百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより15億37百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、379億15百万円の純支出(前年同期は12億82百万円の純支出)となりました。これは、主にIngomarの持分追加取得に伴い360億46百万円支出したことによります。

2024/05/10 12:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,378	14,379
法人所得税等の支払額		△1,020	△1,537
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,250	13,456

2024/05/10 12:15