営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億69百万円の純支出(前年同期は8億42百万円の純支出)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が15億64百万円となったこと、減価償却費が13億24百万円となったこと、仕入債務が19億33百万円増加したこと(以上、キャッシュの純収入)、売上債権が31億52百万円増加したこと、賞与引当金が9億44百万円減少したこと(以上、キャッシュの純支出)、法人税等の支払いにより9億42百万円を支出したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、81億50百万円の純支出(前年同期は74億71百万円の純支出)となりました。この主要因は、定期預金の預入により70億円、固定資産の取得により23億44百万円をそれぞれ支出したことによります。

2014/08/08 13:08