カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,775 | 1,564 |
| 減価償却額 | 1,216 | 1,324 |
| のれん償却額 | 206 | 337 |
| 受取利息及び配当金 | -179 | -173 |
| 支払利息 | 41 | 70 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,393 | -944 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 67 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 持分法による投資損益 | -2 | -1 |
| 有価証券売却損益 | -3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -298 | -351 |
| 売上債権の増減額 | -3,904 | -3,152 |
| たな卸資産の増減額 | -831 | -462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -760 | -547 |
| 仕入債務の増減額 | 3,202 | 1,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 892 | 805 |
| その他の流動資産の増減額 | -580 | -421 |
| その他の流動負債の増減額 | 534 | 484 |
| その他の増減額(△は減少) | 114 | 52 |
| 小計 | 1,097 | 604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 147 |
| 利息の支払額 | -26 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -2,043 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -5,000 | -7,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 937 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | － |
| 貸付による支出 | － | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,491 | -2,344 |
| 固定資産の売却による収入 | 336 | 420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -301 | -106 |
| その他の増減額(△は減少) | -15 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,471 | -8,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429 | 6,116 |
| 長期借入れによる収入 | 1,063 | 3,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -338 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -31 |
| 配当金の支払額 | -1,887 | -2,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -66 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | 7,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,571 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,745 | 21,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
