カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月14日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 499 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,430 |
| のれん償却額 | 337 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -140 |
| 支払利息 | 70 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -944 | 838 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -351 | -27 |
| 債務免除益 | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,152 | 3,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | 169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -547 | 961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,933 | -1,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 805 | -2,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -421 | -415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 484 | 664 |
| その他の増減額 | 52 | 60 |
| 小計 | 604 | 3,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 127 |
| 利息の支払額 | -79 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 3,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 937 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 241 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,344 | -1,539 |
| 固定資産の売却による収入 | 420 | 37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| その他の増減額 | -55 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,150 | -1,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,116 | -1,786 |
| 長期借入れによる収入 | 3,656 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -1,434 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -27 |
| 配当金の支払額 | -2,098 | -1,544 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 132 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 76 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,314 | -4,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,960 | 16,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
