カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499 | 1,696 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,493 |
| のれん償却額 | 350 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -140 |
| 支払利息 | 47 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 838 | 273 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | -434 |
| 債務免除益 | -68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,140 | 1,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 961 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302 | -2,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,112 | -640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -415 | -204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 664 | 440 |
| その他の増減額 | 60 | 270 |
| 小計 | 3,956 | 4,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 127 |
| 利息の支払額 | -93 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,947 | 2,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 241 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,539 | -2,384 |
| 固定資産の売却による収入 | 37 | 542 |
| その他の増減額 | -32 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -6,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,786 | 2,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434 | -314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,544 | -2,086 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 132 | 193 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 60 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,599 | 53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,424 | -4,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,075 | 16,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
