カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,368 | 2,775 |
| 減価償却費 | 1,214 | 1,216 |
| のれん償却額 | 180 | 206 |
| 負ののれん発生益 | -214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -179 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | -1,393 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 112 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -297 | -298 |
| 受取補償金 | -383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,453 | -3,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522 | -831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,069 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,495 | 3,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,609 | 892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -727 | -580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 448 | 534 |
| その他 | -401 | 114 |
| 小計 | 3,891 | 1,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 130 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 補償金の受取額 | 383 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,130 | -2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,306 | 3 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,804 | -2,491 |
| 固定資産の売却による収入 | 328 | 336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -301 |
| その他の増加額 | 3 | 1 |
| その他の減少額 | -10 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -7,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,090 | -429 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -122 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,695 | -1,887 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,568 | -9,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,549 | 22,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,117 | 14,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
