カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 12:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,177 | 5,368 |
| 減価償却費 | 1,297 | 1,214 |
| のれん償却額 | 198 | 180 |
| 負ののれん発生益 | － | -214 |
| 災害損失 | 58 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -211 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -961 | -1,295 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -910 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 90 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | -297 |
| 受取補償金 | － | -383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,846 | -4,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | -522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,158 | -1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,902 | 4,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 528 | 1,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -351 | -727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 327 | 448 |
| その他 | 4 | -401 |
| 小計 | 813 | 3,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 229 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 補償金の受取額 | － | 383 |
| 災害見舞金等の支払額 | -66 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,985 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,778 | 1,306 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,804 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| その他の増加額 | 38 | 3 |
| その他の減少額 | -28 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,333 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,477 | 5,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -79 |
| 配当金の支払額 | -1,423 | -1,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,779 | 3,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,762 | 4,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,744 | 10,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,982 | 22,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
